Einen Tradingplan in 7 Schritten erstellen (mit Vorlage)
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Ein Tradingplan macht aus emotionalen Entscheidungen schriftliche Regeln. Die 7 unverzichtbaren Abschnitte, ein vollständiges Beispiel und wie man ihn weiterentwickelt.
- Ein Plan passt auf eine Seite und wird vor jeder Sitzung gelesen.
- Er legt fest, was gehandelt wird, wann, wie man einsteigt, wie viel man riskiert und wann man aufhört.
- Jede Regel muss überprüfbar sein: „ja/nein“, nicht „wenn es sich gut anfühlt“.
- Den Plan ändert man nur nach Auswertung der Statistik, nie mitten in der Sitzung.
Die meisten Trading-Einsteiger haben eine Methode im Kopf und keinen Plan auf Papier. Das Ergebnis: Die Regeln ändern sich mit der Laune, dem letzten Verlust oder dem zuletzt gesehenen Video. Ein schriftlicher Tradingplan macht Sie nicht klüger; er macht Sie beständig, und das ist die Voraussetzung, um überhaupt etwas zu messen und zu verbessern.
1. Ziele und Rahmenbedingungen
Beginnen Sie mit dem Rahmen: eingesetztes Kapital, verfügbare Zeit, ein realistisches Ziel. „10 % im Monat verdienen“ ist kein Ziel, sondern ein Wunsch. Ein nützliches Ziel betrifft den Prozess: „meinen Plan diesen Monat bei 95 % der Trades einhalten“. Legen Sie außerdem den maximal akzeptablen Verlust auf das Gesamtkapital fest, ab dem Sie alles stoppen, um die Methode zu überprüfen (zum Beispiel −15 %).
2. Märkte und Handelszeiten
Listen Sie die Märkte auf, die Sie handeln (zum Beispiel nur BTC und ETH), und Ihre Zeitfenster. Wer sich auf zwei oder drei Märkte spezialisiert, lernt ihr Verhalten, ihre übliche Volatilität und ihre Schlüsselniveaus kennen. Legen Sie auch fest, welche Zeiten Sie meiden: Veröffentlichungen von Makrodaten, illiquide Nächte (siehe Spread und Liquidität).
3. Erlaubte Setups
Beschreiben Sie jedes Setup als überprüfbare Bedingungen:
Beispiel — „Ablehnung am VAL“: (1) Der Kurs kehrt zum unteren Rand der Value Area des Vortags zurück; (2) der Footprint zeigt Absorption oder ein abweichendes kumuliertes Delta; (3) eine 5-Minuten-Kerze schließt wieder innerhalb der Value Area; (4) der Trend der höheren Zeiteinheit (EMA 50 im 1-Stunden-Chart) ist nicht abwärts gerichtet. Alle vier Bedingungen sind Pflicht.
Zwei oder drei Setups genügen. Ein Trade, der zu keinem passt, wird nicht eingegangen.
4. Ein- und Ausstiegsregeln
- Einstieg: Ordertyp (Limit am Niveau oder Market nach Bestätigung).
- Stop-Loss: wo und nach welcher Logik (Struktur, ATR), und das Verbot, ihn weiter weg zu verschieben.
- Kursziel: gegnerisches Niveau oder R-Vielfaches; eventuelle Teilausstiege.
- Management: wann der Stop auf Break-even kommt, wann er nachgezogen wird, Ausstieg nach Zeit.
5. Risikomanagement
| Regel | Beispiel |
|---|---|
| Risiko pro Trade | 1 % des Kapitals (die 1-%-Regel) |
| Mindest-Chance-Risiko-Verhältnis | 1,5 : 1 |
| Gleichzeitige Positionen | höchstens 2, nie zwei korrelierte |
| Maximaler Tagesverlust | −3 %: Pause bis morgen |
| Maximaler Hebel | 3× |
6. Die Routine
- Vor der Sitzung (15 Min.): Plan lesen, Schlüsselniveaus markieren, Wirtschaftskalender prüfen, die eigene Verfassung notieren.
- Während: nur Setups aus dem Plan handeln, jeden Trade beim Einstieg im Journal festhalten.
- Danach (10 Min.): Journal vervollständigen, notieren, ob der Plan eingehalten wurde, Screenshots machen.
- Jede Woche: Statistik nach Setup auswerten (siehe Tradingjournal).
7. Stopp- und Verhaltensregeln
Das ist der am häufigsten vergessene und zugleich nützlichste Abschnitt. Er behandelt die psychologischen Verzerrungen:
- 3 Verluste in Folge → Pause von mindestens 2 Stunden.
- Tagesziel erreicht → Schluss (Gewinne vor Übermut schützen).
- Müdigkeit, Ärger, persönlicher Stress → an diesem Tag kein Trading.
- Keine Handelsentscheidung auf Grundlage eines Social-Media-Beitrags.
Den Plan weiterentwickeln
Ein Plan ist nicht in Stein gemeißelt, aber er wird nie mitten in der Sitzung geändert. Änderungen beschließt man beim Rückblick, auf Grundlage von Zahlen: Ein Setup mit negativem Erwartungswert über 30 Trades wird ausgesetzt; eine Regel, die Sie ständig brechen, wird entweder gestrichen oder verstärkt. Datieren Sie jede Version des Plans.
Der Bullmarket-Simulator ist der ideale Ort, um einen neuen Plan einzuspielen: Benennen Sie jede Konfiguration im Feld „Setup“ und exportieren Sie Ihre Historie als CSV, um den Erwartungswert jeder einzelnen zu berechnen.
Nur Bildungsinhalte — keine Anlageberatung. Trading birgt das Risiko von Kapitalverlusten.